Торговля на рынке Форекс – это возможность получить высокий доход, но также и серьезный риск. Не секрет, что многие начинающие трейдеры теряют свои депозиты, поскольку не умеют правильно управлять рисками. Отсутствие грамотного риск-менеджмента – одна из главных причин убытков.
Как же избежать этой ошибки? Контроль рисков можно смело назвать базовым условием успешной торговли, и в этой статье мы рассмотрим 10 проверенных методов, которые помогут вам минимизировать потери, держать риски Форекса под контролем, чтобы стабильно зарабатывать. Информационным партнером материала выступает международный STP/NDD брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), эксперты которого поделились с нами своим опытом.
10 советов по контролю торговых рисков на Форекс
- Используйте стоп-лоссы. Никогда не открывайте сделку без стоп-лосса (Stop Loss). Этот инструмент позволяет автоматически закрыть позицию при достижении определенного уровня убытка, защищая ваш капитал от крупных потерь. Если сделка пошла в прибыль, можно использовать приказ «Трейлинг стоп». Суть его заключается в том, что это своего рода Stop Loss, который следует за ценой, когда сделка уже находится в прибыли. Расстояние от цены до уровня закрытия сделки можно выбирать в пунктах (15, 20, 25 и т.д.). Если цена развернется, сделка закроется с прибылью. Таким образом можно добиться безубыточных торговых позиций.
- Определяйте размер позиции. Не инвестируйте весь депозит в одну сделку. Используйте правила управления капиталом и рассчитывайте размер позиции исходя из процента риска на одну сделку (оптимально – 1-2% от депозита). Размер позиции определяется объемом рабочего торгового лота. Например, если ваш депозит составляет 10 000 USD, то объем лота по одной сделке должен быть 0.1-0.2.
- Диверсифицируйте портфель. Торгуйте разными валютными парами и инструментами, чтобы снизить влияние неблагоприятных рыночных движений на ваш общий капитал и держать риски Форекса под контролем. Например, брокер NPBFX предлагает своим клиентам доступ к торговле инструментами пяти рынков: FX – фиатные валюты и криптовалюты, CFD на акции и ETF, мировые индексы, сырье (нефть и газ), а также драгметаллы (золото и серебро). Например, если какая-то сделка по валютной паре у вас начала приносить убыток, то открытая позиция на покупку золота дает прибыль.
- Следуйте правилу риск/прибыль. Придерживайтесь соотношения риска к прибыли не менее 1:2, чтобы даже при частых убытках оставаться в плюсе на дистанции. В идеале, конечно, иметь соотношение 1:3, но нужно постараться добиться хотя бы минимального соотношения.
- Подберите оптимальное кредитное плечо. В большинстве обучающих пособий, а также на вебинарах вы можете услышать, что высокое кредитное плечо может привести к стремительному увеличению убытков. Оптимальное плечо для начинающих – 1:10 или 1:20. С одной стороны, это верно, т.к. трейдер с таким плечом вряд ли откроет больше одной сделки. С другой стороны, трейдер лишает себя возможности диверсифицировать свои риски на других рынках. Приведем простой пример со сделкой по паре EUR/USD. Предположим, что у трейдера депозит 5 000 USD и кредитное плечо 1:10. Открыв минимальную сделку по паре EUR/USD объемом 0.1 лот по цене 1.3000, маржинальный залог составит 1300 долларов США. Получается, что это почти 30% депозита. Вспоминаем сразу совет №2. Теперь представьте, если ваше кредитное плечо будет 1:1000, как у NPBFX. Залог составит всего 13 долларов США. Запомните, с высоким кредитным плечом вы всегда можете регулировать уровень своих рисков с помощью объема торгового лота.
- Следите за новостями и анализируйте рынок. Макроэкономические события, отчеты и выступления центральных банков могут сильно повлиять на рынок. Будьте в курсе новостей и учитывайте их в своей торговой стратегии. Если вы не работаете непосредственно на публикациях новостей, то старайтесь не открывать торговые позиции на ожиданиях важных макроэкономических событий. Лучше открыть сделку через некоторое время, после выхода новости, когда рынок определится с истинным направлением движения цены.
- Не торгуйте на эмоциях. Паника, жадность и азарт – худшие враги трейдера. Эти эмоции значительно увеличивают риски Форекса при любых ТС. Что же делать? Разрабатывайте четкий торговый план и следуйте ему, избегая импульсивных решений. Если вы получили убыточную сделку, не старайтесь отыграться. Важно проанализировать, почему ваш прогноз не оправдался. Например, получив убыток, трейдер открывается в другую сторону, считая, что тренд развернулся. После открытия сделки, цена снова разворачивается и идет в том направлении, которое трейдер прогнозировал ранее. В результате, трейдер получает еще одну убыточную сделку. Тоже самое касается и прибыльных сделок. Получив хорошую прибыль по сделке, не спешите открывать следующую. Тренд уже может находится в своей завершающей фазе. Важно всегда проводить глубокий фундаментальный и технический анализ рынка. Только после этого снова входить в сделки.
- Тестируйте стратегии на демо— или центовом счете. Перед тем как использовать новую торговую стратегию на реальном счете, протестируйте на демо-версии, чтобы убедиться в её результативности. Еще одним, более эффективным методом, является тестирование торговых стратегий или роботов (советников) на реальном центовом счете. Данный тип торгового счета позволяет выйти на реальный межбанковский рынок с минимальной суммой всего $10. Благодаря этому вы поймете, как будет работать ваша система или торговый робот на рынке с реальной ликвидностью. Открыть центовый счет можно в компании NPBFX.
- Ведите торговый журнал Записывайте каждую сделку, анализируйте ошибки и успехи. Это поможет вам улучшить свои навыки и избежать повторения ошибок в будущем. Казалось бы, этот «заезженный» совет можно встретить в каждом учебнике по трейдингу, однако он работает десятилетиями. К сожалению, новички начинают его вести, но потом быстро бросают. Профессионалы же ведут его постоянно. На рынке многие события периодически повторяются, в результате вырабатываются определенные шаблоны или паттерны. Трейдер может анализировать, например, как повел себя рынок после выхода процентных ставок, что происходило с его сделкой и т.п. Разбираются ошибки, если они были, вносятся примечания. К тому же, торговый журнал отлично дисциплинирует трейдера, делая его торговлю обдуманной и структурированной.
- Следите за психоэмоциональным состоянием. Соблюдайте режим торговли, делайте перерывы и отдыхайте, чтобы сохранять ясность мышления. Если какие-то сделки у вас остаются на ночь, можно использовать встроенные в торговый терминал MT4 алерты. Платформа просигнализирует вам звуком, если что-то на рынке пойдет не так.
Почему важно выбирать надежного брокера?
Контролировать риска Форекса означает не только грамотно управлять сделками, но и выбрать надежного брокера. Один из таких брокеров – NPBFX. Компания предлагает выгодные условия для торговли, а также ряд преимуществ, снижающих риски клиентов:
- Современные технологии исполнения ордеров – сделки исполняются моментально, без реквот и проскальзываний по технологии сквозной обработки приказов STP/NDD. Данная модель полностью исключает конфликт интересов.
- Надежная регуляция – NPBFX регулируется международными финансовыми органами, что обеспечивает безопасность средств клиентов. Каждому клиенту брокера гарантируется выплата до 20 000 евро из компенсационного фонда The Financial Commission, где NPBFX имеет наивысший статус Категории А.
- Обучающие вебинары и курсы – в том числе по риск-менеджменту, что особенно важно для начинающих трейдеров.
- Выгодные торговые условия – низкие спреды, удобные методы пополнения и вывода средств. Возможность использования любых торговых стратегий, включая скальпинг и пипсовку, а также HFT-трейдинг.
- Обслуживание клиентов из РФ – в условиях санкционного давления брокер NPBFX не прекращал обслуживание своих клиентов. Без проблем можно пополнить торговый счет или вывести с него прибыль в РФ, используя более 20 доступных платежных методов.
Если вы хотите научиться профессионально управлять рисками и начать торговать в надежной компании, зарегистрируйтесь в NPBFX уже сегодня. Получите доступ к обучающим материалам и начните свой путь к успешной торговле на Форекс!
Вывод
Контроль рисков является реальной основой успешной торговли на Форекс. Следуя вышеуказанным советам и выбирая надежного брокера, вы сможете уменьшить риски Форекса и повысить свои шансы на стабильный доход. Помните: успешный трейдер – это не тот, кто никогда не терпит убытков, а тот, кто умеет ими управлять!