Самая неприятная цифра в моей торговой статистике — не максимальный убыток по одной позиции. Это минус $620 за август.
Я начинал с депозитом $7 000. К концу июля на счёте было $7 260, и казалось, что я наконец научился понимать нефтяной рынок. За следующий месяц не только потерял всю заработанную прибыль, но и ушёл ниже первоначального капитала.
На балансе осталось $6 640.
Особенно раздражало, что большинство ошибок были очевидными уже после закрытия сделок. Где-то слишком рано продавал нефть, ожидая падения. В другой раз покупал на коррекции, которая оказалась началом более глубокого снижения. Однажды даже передвинул стоп-лосс, потому что был уверен в развороте.
В итоге вместо запланированного убытка около $70 получил почти вдвое больше.
Торговлю бросать не стал, но изменил подход. Уменьшил объёмы, перестал искать сделки каждый день и начал гораздо внимательнее следить за соотношением потенциальной прибыли и риска.
Сейчас, в начале октября, модельный баланс составляет $7 910. За четыре месяца получилось заработать $910, или 13% от первоначального депозита.
Но путь к этой цифре оказался намного менее ровным, чем хотелось бы.
Почему я вообще выбрал нефть
До этого торговал валютными парами. Пробовал EUR/USD, GBP/USD, периодически открывал позиции по золоту. Но больше всего меня заинтересовала Brent.
На нефтяном рынке постоянно сталкиваются два фактора: реальный спрос на сырьё и ограничения предложения.
С одной стороны, есть ОПЕК+, добыча в США, экспортные поставки, запасы и загрузка нефтеперерабатывающих заводов. С другой — Китай, мировая промышленность, авиаперевозки и экономический рост.
При этом стоимость Brent может резко меняться из-за событий, которые ещё не повлияли на фактические поставки. Достаточно угрозы перекрытия транспортного маршрута или повреждения инфраструктуры, чтобы трейдеры начали закладывать в цену риск дефицита.
В обратную сторону работают сообщения о восстановлении экспорта, увеличении добычи или использовании стратегических резервов.
Меня привлекла именно возможность торговать в обе стороны. Не обязательно покупать нефть и ждать роста. Если появляются основания для снижения, можно открыть короткую позицию.
Для сделок использую NPB Markets . Обычно открываю позиции по Brent CFD, преимущественно внутри дня, хотя иногда оставляю сделку до следующей торговой сессии.
Главная ошибка августа — я пытался предсказать цену вместо того, чтобы следить за ней
Поначалу моя стратегия выглядела логично: прочитал новости, сформировал прогноз, открыл сделку.
Проблема заключалась в том, что нефтяной рынок постоянно заставлял менять первоначальные ожидания.
Например, сообщение об увеличении запасов сырой нефти в США я воспринимал как сигнал к продаже. Но если одновременно сокращались запасы бензина или усиливались риски перебоев поставок, Brent вполне могла вырасти.
То же самое происходило с решениями ОПЕК+. Сокращение добычи обычно поддерживает цены, но если рынок уже ожидал такого решения, реакция могла оказаться слабой. Иногда нефть даже дешевела после публикации новости.
В августе я слишком часто торговал на собственных ожиданиях.
Месяц завершился четырьмя особенно неприятными убытками подряд. После них захотелось увеличить объём позиции, чтобы быстрее вернуть потерянные деньги.
К счастью, этого не сделал.
Вместо этого на несколько дней прекратил торговлю и пересмотрел историю ордеров. Оказалось, что у меня не столько проблема с определением направления, сколько с моментом входа и дисциплиной.
Я часто открывал позицию до подтверждения движения. А когда цена шла против прогноза, надеялся, что рынок всё-таки развернётся.
С сентября решил действовать иначе: сначала движение, затем вход. И обязательно ограничение убытка.
Что изменилось после просадки
Первое — сократил размер позиции. При счёте около $6 600 перестал пытаться зарабатывать по $200–300 на каждом небольшом движении.
Второе — установил лимит потерь за торговый день. Если две сделки подряд закрывались в минус, терминал закрывал до следующей сессии.
Третье — разделил торговые ситуации на три категории.
Покупку рассматриваю, когда спрос на нефть усиливается, возникают реальные ограничения предложения или цена подтверждает восходящий импульс.
Продажу — когда снижается премия за геополитический риск, растут поставки или рынок не может удержать достигнутые максимумы.
А если факторы противоречат друг другу, предпочитаю не торговать.
Это снизило количество сделок. Раньше мог открывать по четыре-пять позиций за день. Сейчас обычно хватает трёх-четырёх за неделю.
Сентябрь стал первым месяцем, когда я действительно придерживался новых правил. По модельной статистике он принёс $910 и позволил восстановиться после августовской просадки.
Октябрь 2026 года: нефть снова показала, как легко ошибиться с направлением
Начало октября хорошо иллюстрирует особенности торговли Brent.
1 октября нефтяные фьючерсы торговались в широком диапазоне — примерно от $96,55 до $103,96 за баррель. Уже 2 октября Brent удерживалась около $102,25 по итогам торгов, хотя внутри сессии опускалась до $98,40.
5 октября цена снизилась и закрылась около $100,32. На следующий день — $100,58, а 7 октября — $100,20 за баррель.
Рынок двигался неровно. Сильные продажи чередовались с быстрыми отскоками, и попытка постоянно удерживать одну короткую позицию могла закончиться убытком.
В начале недели давление на цены оказывали сообщения о восстановлении нефтяного экспорта с Ближнего Востока и планах использования стратегических запасов. При этом военные риски в регионе никуда не исчезли.
Для меня это был рынок коротких сделок, а не ситуация, в которой хотелось бы открывать крупную позицию на несколько недель.
Первая ошибка октября: продал нефть слишком рано
1 октября Brent ещё торговалась ниже $100 за баррель, но внутридневная волатильность уже была высокой.
В модельной сделке я открыл продажу по $99,20, рассчитывая на продолжение снижения. Объём — 0,10 лота, что для расчёта соответствует 100 баррелям при контракте 1 000 баррелей на лот.
Цена пошла против позиции. Вместо ожидаемого падения нефть начала дорожать.
Стоп-лосс находился на $100,60. После его срабатывания результат составил минус $140 без учёта торговых расходов.
Самое неприятное, что я уже видел подобную ситуацию в августе. Но на этот раз не стал переносить стоп-лосс и увеличивать позицию.
Убыток зафиксировал сразу.
Раньше после такого закрытия практически наверняка попытался бы войти повторно. Теперь решил дождаться следующего торгового дня.
5 октября: заработал $180 на снижении Brent
К понедельнику ситуация изменилась.
Нефть находилась под давлением из-за увеличения поставок с Ближнего Востока и сообщений о планируемом использовании резервов странами G7. Хотя геополитические риски сохранялись, рынок начал активнее учитывать возможность смягчения дефицита сырья.
Brent открыла сессию около $103,15, а затем опустилась ниже $101 за баррель.
В такой ситуации появилась возможность для короткой позиции.
Пример сделки:
- Инструмент — Brent CFD.
- Направление — Sell.
- Цена входа — $102,70.
- Цена закрытия — $100,90.
- Объём — 0,10 лота, эквивалент 100 баррелей.
- Прибыль — $180 до торговых расходов.
На первый взгляд сумма небольшая относительно депозита $7 000. Но для меня это была хорошая сделка: понятный сценарий, ограниченный объём и движение цены в ожидаемом направлении.
Я не стал держать позицию до минимума дня. К тому моменту нефть уже существенно подешевела, а вероятность технического отскока увеличилась.
Главное — на этот раз не пытался забрать из рынка больше, чем позволял первоначальный торговый план.
7 октября: ещё одна продажа, но результат мог быть совсем другим
Среда оказалась более сложной.
С одной стороны, Международное энергетическое агентство согласовало ускоренное использование нефтяных резервов. Это могло снизить давление на рынок топлива и ограничить рост котировок.
С другой — сохранялись риски перебоев поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку нефти могли оказывать угрозы нефтяной инфраструктуре и сообщения о сокращении американских запасов сырья.
То есть продавать Brent только потому, что появились новости о резервах, было бы слишком рискованно.
Но на графике сформировалось снижение от внутридневных максимумов.
Рассмотрим короткую позицию по $102,10 с закрытием на $100,70. При объёме 0,10 лота такой сценарий дал бы ещё $140 прибыли до издержек.
При этом стоп-лосс можно было разместить выше локального сопротивления, например на $102,80. Плановый риск составил бы $70 без учёта проскальзывания.
Это соотношение потенциальной прибыли к риску 2:1.
В результате двух удачных модельных сделок 5 и 7 октября удалось бы получить $320, но с учётом убытка 1 октября чистый итог этих трёх операций составлял бы только $180 до расходов.
Именно поэтому я перестал оценивать торговлю по одной удачной позиции. Важна сумма результатов за достаточно длинный период.
Сколько удалось заработать за четыре месяца
Мой подход не предполагает, что каждый месяц должен завершаться прибылью.
Более того, август показал, насколько быстро можно потерять результат нескольких недель.
Модельная динамика счёта выглядела так:
| Период | Результат | Баланс |
|---|---|---|
| Старт | — | $7 000 |
| Июль | +$260 | $7 260 |
| Август | −$620 | $6 640 |
| Сентябрь | +$910 | $7 550 |
| 1–8 октября | +$360 | $7 910 |
| Итого | +$910 | $7 910 |
Доходность за четыре месяца составила 13%.
При этом максимальное снижение баланса относительно июльского результата достигло $620, или около 8,5%. Фактическая максимальная просадка могла быть выше, если учитывать незакрытые позиции.
Октябрьский результат включает другие модельные сделки, не разобранные подробно выше. Таблица показывает сценарий развития счёта, а не подтверждённую брокерскую выписку.
Почему депозит $7 000 не означает, что можно открывать крупные позиции
Когда на счёте несколько тысяч долларов, возникает соблазн увеличить лот. Кажется, что если нефть проходит $2 за баррель, достаточно открыть позицию побольше, чтобы быстро получить несколько сотен долларов.
Но направление движения невозможно знать заранее.
При объёме, эквивалентном 100 баррелям, изменение цены на $1 даёт примерно $100 прибыли или убытка.
Если увеличить позицию до 500 баррелей, тот же доллар движения будет стоить уже $500.
А для Brent колебания на $2–4 внутри одной сессии не являются чем-то необычным. В начале октября рынок демонстрировал даже более широкие диапазоны.
Поэтому размер позиции рассчитываю от допустимого убытка, а не от того, сколько хочу заработать.
При депозите $7 000 рабочий ориентир риска на сделку составляет около 1%, то есть $70.
Если технически обоснованный стоп-лосс расположен на расстоянии $0,70 от входа, можно рассмотреть позицию, эквивалентную 100 баррелям.
Если стоп находится в $2 от точки входа, объём придётся уменьшить до 35 баррелей, чтобы сохранить тот же плановый риск.
Фактические размеры лотов, маржа, комиссии и шаг изменения объёма зависят от спецификации Brent CFD в NPB Markets.
Почему продолжаю торговать через NPB Markets
После августовских потерь не стал менять брокера . Причина убытков была не в торговой платформе: я сам слишком часто открывал позиции без подтверждения и нарушал заранее установленный риск.
В NPB Markets устраивает MetaTrader 4. Для моей стратегии достаточно стандартных инструментов: графика Brent, уровней поддержки и сопротивления, отложенных ордеров, стоп-лосса и тейк-профита.
Перед сделкой обязательно проверяю торговые условия конкретного нефтяного CFD.
Для меня важны размер контракта, спред, доступное плечо и возможные расходы при переносе позиции на следующий день. Если держать сделку несколько суток, своп способен заметно уменьшить итоговую прибыль.
Отдельно учитываю особенности исполнения во время сильной волатильности. Стоп-лосс не гарантирует закрытие строго по указанной цене: при резком движении котировок возможны проскальзывания.
Именно поэтому стараюсь не оставлять слишком крупные позиции открытыми перед важными решениями ОПЕК+, публикациями данных по запасам и событиями, способными резко изменить нефтяные поставки.
Что оказалось сложнее всего в торговле нефтью
Не анализ рынка. И даже не поиск точки входа.
Сложнее всего было принять, что ошибочная сделка не требует немедленного исправления.
После августовских убытков я несколько раз замечал за собой желание быстрее восстановить баланс. Но именно в такие моменты обычно и появляются сделки без системы.
Ещё один вывод — нефть нельзя оценивать по одной новости.
Даже если появляются сообщения о восстановлении поставок и увеличении стратегических резервов, цена может расти из-за обострения конфликта, снижения запасов топлива или неожиданного сокращения добычи.
Рынок одновременно учитывает десятки факторов. И не всегда тот, который кажется самым значимым, определяет ближайшее движение.
Теперь я гораздо спокойнее отношусь к пропущенным возможностям. Если Brent выросла на $4, а у меня не было подходящего сигнала, не пытаюсь вскочить в последний момент.
Если позиция закрылась с убытком $70, не увеличиваю следующий лот в надежде заработать $140.
А когда сделка приносит прибыль, стараюсь оценивать её не по тому, насколько далеко после закрытия ушла цена, а по тому, выполнил ли я первоначальный план.
За четыре месяца такой подход в модельном сценарии принёс $910. Это не рекордная доходность и не доказательство того, что на нефти можно стабильно зарабатывать каждый месяц.
Но для меня гораздо важнее другой результат: после месяца с убытком удалось пересмотреть стратегию, снизить риск и не превратить временную просадку в потерю всего депозита.
Сейчас нефть по-прежнему остаётся моим основным торговым инструментом. И я прекрасно понимаю, что следующая сделка может закрыться в минус.
Разница в том, что теперь заранее знаю, сколько готов на ней потерять.